中铁开发投资集团有限公司2025年中期票据承销商（证券公司类）公开竞争性谈判竞争性谈判公告（谈判编号：ZTKTFW-2025-02）

1.采购条件

本项目中铁开发投资集团有限公司2025年中期票据承销商（证券公司类）公开竞争性谈判，采购人为中铁开发投资集团有限公司，采购项目资金已落实，该项目已具备采购条件，现对中铁开发投资集团有限公司所需的2025年中期票据承销商（证券公司类）采用竞争性谈判的方式进行采购。

2.项目概况与采购范围

2.1项目概况：本次拟申报注册中期票据人民币20亿元，拟于2025年至2026年期间分期发行，后续公司可根据实际情况调整融资规模。债项评级暂按AAA报价，最终以评级机构评级为准。

2.2采购内容：为采购人提供2025年中期票据牵头主承销服务。

2.3发行方式：统一注册，分次发行。

2.4承销方式：余额包销。

2.5承销费的计算与分配

承销费计算方式如下：承销费=承销费率*当期实际发行金额。

承销费为一次性含税费用，发行成功后，由牵头主承销商从募集资金中一次性扣除，承销商应在收到承销费5个工作日内提供相应发票。当期发行完成后，由当期牵头主承销商和联席主承销商（若有）按照当期发行实际承销规模比例进行分配。具体分配方式将在每期发行的承销协议中进行约定。

3.服务商资格要求

3.1本次采购要求服务商具备相应资质，相应业绩，并具有与本采购项目相应的服务能力。

3.2本次采购要求服务商必须在**

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联系人：张晟

手 机：13621182864

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